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2019年12月10日 星期二

信诚稳丰A(004106)债券明细

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信诚稳丰A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17三峡CP002 00125238 未公布 129883000 8.67
17中电投SCP010 00123535 未公布 100460000 6.70
17京能洁能SCP004 00131616 未公布 99970000 6.67
17中航租赁SCP008 00127312 未公布 99960000 6.67
17中科院SCP002 00129565 未公布 99790000 6.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17三峡CP002 00125238 未公布 149955000 9.94
17中电投SCP010 00123535 未公布 100290000 6.64
17浙能源SCP002 00124254 未公布 100270000 6.64
17国电SCP003 00124518 未公布 100220000 6.64
17苏国信SCP014 00127645 未公布 100130000 6.63
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏国信SCP007 00124213 未公布 100130000 6.64
17浙能源SCP002 00124254 未公布 100120000 6.64
17苏交通SCP014 00124395 未公布 100060000 6.64
17中建材SCP006 00122252 未公布 100050000 6.64
17中电投SCP010 00123535 未公布 100000000 6.64
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏国信SCP007 00124213 未公布 100130000 6.64
17浙能源SCP002 00124254 未公布 100120000 6.64
17苏交通SCP014 00124395 未公布 100060000 6.64
17中建材SCP006 00122252 未公布 100050000 6.64
17中电投SCP010 00123535 未公布 100000000 6.64
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宁波银行CD042 00122489 未公布 97830000 6.49
17哈尔滨银行CD038 00123100 未公布 97820000 6.49
17国开03 00119092 未公布 69797000 4.63
17宁波银行CD050 00122643 未公布 48895000 3.24
17附息国债03 00120129 未公布 19984000 1.33