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2019年10月16日 星期三

信诚稳悦A(004102)债券明细

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信诚稳悦A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开14 00077643 未公布 221166000 43.00
17农发08 00122026 未公布 99700000 19.38
17包商银行CD111 00132990 未公布 94990000 18.47
16国开08 00108672 未公布 58668000 11.41
17杭州银行CD201 00134565 未公布 49400000 9.60
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开14 00077643 未公布 222882000 43.46
17农发08 00122026 未公布 99820000 19.47
16国开08 00108672 未公布 58794000 11.47
17南京银行CD021 00122550 未公布 58074000 11.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开14 00077643 未公布 223850000 44.07
09附息国债16 00082075 未公布 99970000 19.68
17招商银行CD071 00122306 未公布 97880000 19.27
17广州农村商业银行CD025 00122321 未公布 88038000 17.33
17南京银行CD021 00122550 未公布 58068000 11.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
08国开14 00077643 未公布 223850000 44.07
09附息国债16 00082075 未公布 99970000 19.68
17招商银行CD071 00122306 未公布 97880000 19.27
17广州农村商业银行CD025 00122321 未公布 88038000 17.33
17南京银行CD021 00122550 未公布 58068000 11.43