新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

招商丰诚灵活混合C(004095)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

招商丰诚灵活混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD075 00134539 未公布 47765000 12.38
17包商银行CD039 00122508 未公布 47725000 12.37
17国开04 00120780 未公布 29940000 7.76
17浦发银行CD510 00134040 未公布 29859000 7.74
15国网03 00105102 未公布 29619000 7.68
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD038 00122405 未公布 76512000 11.69
17江苏银行CD090 00122411 未公布 66983000 10.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD038 00122405 未公布 76472000 11.79
17北京银行CD051 00122401 未公布 68488000 10.56
17广州农村商业银行CD035 00122513 未公布 68453000 10.55
17江苏银行CD090 00122411 未公布 66948000 10.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD038 00122405 未公布 76472000 11.79
17北京银行CD051 00122401 未公布 68488000 10.56
17广州农村商业银行CD035 00122513 未公布 68453000 10.55
17江苏银行CD090 00122411 未公布 66948000 10.32
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD079 00122377 未公布 79088000 12.30
17南京银行CD038 00122405 未公布 76552000 11.90
17北京银行CD051 00122401 未公布 68488000 10.65
17广州农村商业银行CD035 00122513 未公布 68453000 10.64
17江苏银行CD090 00122411 未公布 67046000 10.42