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2019年10月16日 星期三

金元顺安桉盛债券(004093)债券明细

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金元顺安桉盛债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 65338000 40.93
17民生银行CD471 00133568 未公布 29619000 18.55
14北控集MTN003 00097616 未公布 10070000 6.31
17南通经开SCP004 00122448 未公布 10061000 6.30
17闽交运SCP001 00124990 未公布 10040000 6.29
16凤凰EB 00117572 未公布 3640000 2.28
15国盛EB 00105622 未公布 2741700 1.72
16以岭EB 00110264 未公布 2086000 1.31
海印转债 00112035 未公布 1567638 0.98
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 68593000 37.51
16光大CD263 00119858 未公布 38816000 21.23
17甘肃银行CD051 00126689 未公布 19344000 10.58
14北控集MTN003 00097616 未公布 10288000 5.63
17邳润债 00121808 未公布 10109000 5.53
海印转债 00112035 未公布 1718304 0.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD263 00119858 未公布 67697000 35.38
17兴业银行CD192 00126247 未公布 29685000 15.51
17国开10 00121494 未公布 29625000 15.48
17甘肃银行CD051 00126689 未公布 19340000 10.11
17宿开发 00121815 未公布 10056000 5.25
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16光大CD263 00119858 未公布 67697000 35.38
17兴业银行CD192 00126247 未公布 29685000 15.51
17国开10 00121494 未公布 29625000 15.48
17甘肃银行CD051 00126689 未公布 19340000 10.11
17宿开发 00121815 未公布 10056000 5.25