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2020年06月02日 星期二

银华添润定期开放债券(004087)债券明细

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银华添润定期开放债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 168012000 5.62
16石化01 00115414 未公布 144255000 4.83
16大唐01 00115525 未公布 134834000 4.51
16电投03 00112580 未公布 118476000 3.96
国开1704 00122018 未公布 117924000 3.95
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华能集SCP002BC 00124740 未公布 200400000 6.55
17国开06 00121781 未公布 158560000 5.18
16石化01 00115414 未公布 145140000 4.74
16大唐01 00115525 未公布 135646000 4.43
国开1704 00122018 未公布 119004000 3.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD233 00126195 未公布 296700000 9.76
17国开06 00121781 未公布 189240000 6.23
16石化01 00115414 未公布 145410000 4.79
16大唐01 00115525 未公布 135716000 4.47
17上海银行CD135 00124575 未公布 99650000 3.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD233 00126195 未公布 296700000 9.76
17国开06 00121781 未公布 189240000 6.23
16石化01 00115414 未公布 145410000 4.79
16大唐01 00115525 未公布 135716000 4.47
17上海银行CD135 00124575 未公布 99650000 3.28