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2020年01月24日 星期五

交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)债券明细

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交银瑞利定期开放灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 74672000 17.64
17华夏银行CD468 00132915 未公布 49365000 11.66
17兴业银行CD635 00133731 未公布 49365000 11.66
12金融街 00090048 未公布 30009000 7.09
12国航02 00093163 未公布 29970000 7.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 78392000 18.79
12金融街 00090048 未公布 30375000 7.28
12国航02 00093163 未公布 30171000 7.23
15华宝债 00105739 未公布 29655000 7.11
16中粮01 00107708 未公布 29439000 7.06
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南新工CP001 00114418 未公布 50120000 8.01
17宁波银行CD070 00126436 未公布 49470000 7.91
17光大银行CD060 00125762 未公布 48920000 7.82
17民生银行CD049 00126570 未公布 48920000 7.82
16南航02 00111685 未公布 48615000 7.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16南新工CP001 00114418 未公布 50120000 8.01
17宁波银行CD070 00126436 未公布 49470000 7.91
17民生银行CD049 00126570 未公布 48920000 7.82
17光大银行CD060 00125762 未公布 48920000 7.82
16南航02 00111685 未公布 48615000 7.77