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2019年10月23日 星期三

华夏鼎智债券C(004053)债券明细

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华夏鼎智债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17三峡SCP002 00131095 未公布 219450000 5.19
17华能集SCP004 00126774 未公布 200420000 4.74
17华电SCP014 00128187 未公布 200380000 4.74
17招商局SCP001 00125574 未公布 200160000 4.73
17农发01 00118877 未公布 199960000 4.73
17中电投SCP022 00127866 未公布 199960000 4.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国家核电CP001 00122055 未公布 270810000 6.42
17京能洁能SCP001 00120857 未公布 200900000 4.76
17苏交通SCP016 00124607 未公布 200500000 4.75
17国电SCP003 00124518 未公布 200440000 4.75
17大唐集SCP006 00125581 未公布 200320000 4.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17铁道SCP001 00120777 未公布 300630000 7.13
16光明SCP010 00117765 未公布 250575000 5.95
17华电SCP002 00120528 未公布 250525000 5.95
17国电SCP001 00118876 未公布 220506000 5.23
16振华SCP001 00116327 未公布 200600000 4.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17铁道SCP001 00120777 未公布 300630000 7.13
16光明SCP010 00117765 未公布 250575000 5.95
17华电SCP002 00120528 未公布 250525000 5.95
17国电SCP001 00118876 未公布 220506000 5.23
16振华SCP001 00116327 未公布 200600000 4.76
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16中海油SCP001 00114938 未公布 399960000 9.48
17中电投SCP004 00120668 未公布 398920000 9.46
17华电SCP002 00120528 未公布 249700000 5.92
16光明SCP010 00117765 未公布 249500000 5.92
17国电SCP001 00118876 未公布 229793000 5.45