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2019年10月20日 星期天

华夏新锦顺混合C(004047)债券明细

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华夏新锦顺混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 29979000 5.53
17浦发银行CD466 00133903 未公布 29616000 5.46
17常城建SCP004 00125306 未公布 20044000 3.70
13山钢MTN2 00092380 未公布 20036000 3.70
17鲁高速SCP005 00127817 未公布 20008000 3.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 29967000 5.71
17鲁高速SCP005 00127817 未公布 20036000 3.82
17常城建SCP004 00125306 未公布 20014000 3.81
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD129 00125996 未公布 98890000 18.98
17浦发银行CD187 00126842 未公布 98880000 18.98
借呗18A1 00125818 未公布 50000000 9.60
17平安银行CD198 00126380 未公布 49440000 9.49
17国开03 00119092 未公布 29892000 5.74
17冀中能源SCP003 00124401 未公布 10043000 1.93
17京保2A 00125851 未公布 10000000 1.92
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD129 00125996 未公布 98890000 18.98
17浦发银行CD187 00126842 未公布 98880000 18.98
借呗18A1 00125818 未公布 50000000 9.60
17平安银行CD198 00126380 未公布 49440000 9.49
17国开03 00119092 未公布 29892000 5.74
17冀中能源SCP003 00124401 未公布 10043000 1.93
17京保2A 00125851 未公布 10000000 1.92
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.19