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2019年08月21日 星期三

华夏鼎茂债券C(004043)债券明细

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华夏鼎茂债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17淮南矿SCP006 00131755 未公布 5000000 9.50
17融德资产SCP001 00129499 未公布 3593160 6.82
13泉国投MTN1 00092650 未公布 3019800 5.73
11筑城投 00085882 未公布 3000000 5.70
15中海01 00106222 未公布 2952000 5.61
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12中油01 00090427 未公布 4800000 9.21
02中移(15) 03130205 未公布 4499550 8.63
03沪轨道 03130241 未公布 3998000 7.67
11筑城投 00085882 未公布 3010800 5.78
11徐工02 00090095 未公布 2998698 5.75