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2019年11月16日 星期六

金鹰鑫富灵活配置混合C(004041)债券明细

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金鹰鑫富灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桐昆EB 00130876 未公布 327752 6.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债17 00125482 未公布 9990000 96.68