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2019年10月14日 星期一

鹏华弘樽混合C(004037)债券明细

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鹏华弘樽混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17农发01 00118877 未公布 19996000 8.73
17盛京银行CD159 00133183 未公布 19536000 8.53
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兵器01 00121621 未公布 59400000 6.26
17农发01 00118877 未公布 49930000 5.26
16电投04 00114201 未公布 48525000 5.11
17天士力SCP001 00119226 未公布 40216000 4.23
17深能源SCP001 00120525 未公布 40184000 4.23
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兵器01 00121621 未公布 59628000 6.39
17广晟SCP001 00119221 未公布 50150000 5.38
17农发01 00118877 未公布 49810000 5.34
16电投04 00114201 未公布 48550000 5.21
17物产中大SCP002 00120280 未公布 40116000 4.30
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兵器01 00121621 未公布 59628000 6.39
17广晟SCP001 00119221 未公布 50150000 5.38
17农发01 00118877 未公布 49810000 5.34
16电投04 00114201 未公布 48550000 5.21
17物产中大SCP002 00120280 未公布 40116000 4.30
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16恒丰银行CD200 00119798 未公布 68698000 7.52
17广晟SCP001 00119221 未公布 49985000 5.47
17农发01 00118877 未公布 49850000 5.46
16电投04 00114201 未公布 48660000 5.33
17物产中大SCP002 00120280 未公布 40008000 4.38