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2020年02月17日 星期一

广发景源纯债C(004028)债券明细

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广发景源纯债C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 393920000 3.80
17国开03 00119092 未公布 316778100 3.06
17工元4A1 00131307 未公布 298800000 2.89
13北控集MTN001 00093721 未公布 200700000 1.94
14豫高管MTN001 00098300 未公布 198680000 1.92
15中航机MTN001 00102970 未公布 196140000 1.89
17浦鑫1A 00131252 未公布 179446600 1.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 398720000 3.87
17国开03 00119092 未公布 316651300 3.08
13北控集MTN001 00093721 未公布 203860000 1.98
14豫高管MTN001 00098300 未公布 202820000 1.97
17光大集团MTN001 00120746 未公布 200120000 1.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 315858800 3.08
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 299520000 2.92
13北控集MTN001 00093721 未公布 204120000 1.99
14豫高管MTN001 00098300 未公布 203060000 1.98
15中航机MTN001 00102970 未公布 200780000 1.96
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开03 00119092 未公布 315858800 3.08
15穗地铁MTN001 00101176 未公布 299520000 2.92
13北控集MTN001 00093721 未公布 204120000 1.99
14豫高管MTN001 00098300 未公布 203060000 1.98
15中航机MTN001 00102970 未公布 200780000 1.96