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2019年10月22日 星期二

广发量化稳健混合(004023)债券明细

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广发量化稳健混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广发银行CD287 00134275 未公布 9872000 12.84
17民生银行CD504 00133589 未公布 9751000 12.68
17兴业银行CD677 00133819 未公布 9751000 12.68
17浦发银行CD484 00134011 未公布 9750000 12.68
国开1703 00122017 未公布 5085787 6.61