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2020年02月19日 星期三

广发汇富一年定期债券A(004021)债券明细

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广发汇富一年定期债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工MTN001 00121844 未公布 49695000 9.95
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 49530000 9.92
17银川通联MTN001 00121855 未公布 49060000 9.82
17新中泰集MTN001 00121945 未公布 40196000 8.05
17云工投MTN001 00121541 未公布 39512000 7.91
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工MTN001 00121844 未公布 50395000 9.97
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 50260000 9.94
17银川通联MTN001 00121855 未公布 50015000 9.90
17新中泰集MTN001 00121945 未公布 40708000 8.05
17云工投MTN001 00121541 未公布 40340000 7.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工MTN001 00121844 未公布 50260000 9.92
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 50225000 9.91
17云工投MTN001 00121541 未公布 49935000 9.86
17银川通联MTN001 00121855 未公布 49840000 9.84
17新中泰集MTN001 00121945 未公布 40544000 8.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中化工MTN001 00121844 未公布 50260000 9.92
17丰台国资MTN001 00124505 未公布 50225000 9.91
17云工投MTN001 00121541 未公布 49935000 9.86
17银川通联MTN001 00121855 未公布 49840000 9.84
17新中泰集MTN001 00121945 未公布 40544000 8.00