新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

华泰柏瑞锦利混合A(004014)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华泰柏瑞锦利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD157 00134130 未公布 78192000 16.37
17平安银行CD346 00129694 未公布 58620000 12.27
17赣高速MTN001 00125432 未公布 39432000 8.25
17华润置地MTN001A 00125448 未公布 39368000 8.24
17贴现国债39 00126646 未公布 29496000 6.17
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48360000 10.16
17赣高速MTN001 00125432 未公布 39940000 8.39
17华润置地MTN001A 00125448 未公布 29931000 6.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD042 00122771 未公布 58674000 12.72
17兴业银行CD284 00126341 未公布 49450000 10.72
17浦发银行CD046 00123443 未公布 48955000 10.61
17宁波银行CD027 00123117 未公布 48925000 10.61
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48375000 10.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD042 00122771 未公布 58674000 12.72
17兴业银行CD284 00126341 未公布 49450000 10.72
17浦发银行CD046 00123443 未公布 48955000 10.61
17宁波银行CD027 00123117 未公布 48925000 10.61
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48375000 10.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD042 00122771 未公布 58674000 13.13
17浦发银行CD046 00123443 未公布 48940000 10.95
17宁波银行CD027 00123117 未公布 48915000 10.95
17江苏银行CD093 00122413 未公布 48390000 10.83
17华夏银行CD044 00122681 未公布 39560000 8.85