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2019年10月18日 星期五

富国富利稳健配置混合型C(003992)债券明细

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富国富利稳健配置混合型C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 26.36
国开1701 00122932 未公布 2966700 7.84
12莱士债 00091788 未公布 2738452 7.23
11渝富债 00086041 未公布 2728273 7.21
11赣城债 00086456 未公布 2727908 7.21
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9980000 15.57
国开1701 00122932 未公布 6883962 10.74
14武钢债 00102584 未公布 3991200 6.22
12莱士债 00091788 未公布 2749134 4.29
11渝富债 00086041 未公布 2746005 4.28
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 10.35
17国开10 00121494 未公布 9875000 10.26
国开1302 00094356 未公布 2295871 2.39
16附息国债19 00114405 未公布 1973857 2.05
12晋兰花 00090207 未公布 1164846 1.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开04 00120780 未公布 9957000 10.35
17国开10 00121494 未公布 9875000 10.26
国开1302 00094356 未公布 2295871 2.39
16附息国债19 00114405 未公布 1973857 2.05
12晋兰花 00090207 未公布 1164846 1.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 18440000 15.89
17国开04 00120780 未公布 9967000 8.59
17农发05 00118881 未公布 9777000 8.43
国开1302 00094356 未公布 2318484 2.00
16附息国债19 00114405 未公布 2036409 1.75