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2019年12月15日 星期天

华泰柏瑞兴利混合C(003971)债券明细

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华泰柏瑞兴利混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD279 00134201 未公布 29619000 9.57
17晋煤SCP005 00124226 未公布 20102000 6.49
17兖矿SCP006 00127710 未公布 19986000 6.46
17陕煤化CP001 00124953 未公布 19970000 6.45
17贴现国债47 00128826 未公布 19830000 6.41
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17晋煤SCP005 00124226 未公布 20114000 5.93
17河钢集MTN009 00124746 未公布 20074000 5.92
17中铝业SCP006 00124666 未公布 20050000 5.91
17诚通控股MTN002 00128036 未公布 20032000 5.90
17兖矿SCP006 00127710 未公布 20010000 5.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD050 00126254 未公布 29352000 9.08
17晋煤SCP005 00124226 未公布 20098000 6.22
16广晟SCP006 00115821 未公布 20070000 6.21
16河钢SCP004 00116064 未公布 20066000 6.21
16紫金矿业SCP009 00117228 未公布 20046000 6.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭州银行CD050 00126254 未公布 29352000 9.08
17晋煤SCP005 00124226 未公布 20098000 6.22
16广晟SCP006 00115821 未公布 20070000 6.21
16河钢SCP004 00116064 未公布 20066000 6.21
16紫金矿业SCP009 00117228 未公布 20046000 6.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16首钢SCP002 00113480 未公布 30108000 9.69
16厦门航空SCP010 00115385 未公布 29982000 9.65
16广晟SCP005 00112845 未公布 20084000 6.46
16附息国债18 00113581 未公布 19976000 6.43
16河钢SCP004 00116064 未公布 19954000 6.42