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2019年10月16日 星期三

华夏新锦略混合A(003964)债券明细

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华夏新锦略混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD221 00134781 未公布 97710000 9.34
17包商银行CD001 00132975 未公布 57612000 5.51
17进出01 00119274 未公布 49960000 4.78
17杭州银行CD203 00134568 未公布 49410000 4.72
17哈尔滨银行CD196 00134490 未公布 49390000 4.72
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 58794000 5.69
万科5A1 00125887 未公布 40000000 3.87
京东7优A 00125878 未公布 20000000 1.94
17开元1A 00123682 未公布 1390000 0.13
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD121 00125779 未公布 197780000 19.33
17招商银行CD129 00125996 未公布 98890000 9.66
17中信银行CD150 00126055 未公布 98890000 9.66
17兴业银行CD304 00126356 未公布 49460000 4.83
17浦发银行CD263 00126846 未公布 49460000 4.83
万科5A1 00125887 未公布 40000000 3.91
京东7优A 00125878 未公布 20000000 1.95
花呗21A1 00125816 未公布 20000000 1.95
诚泰1A2 00126829 未公布 20000000 1.95
17开元1A 00123682 未公布 17965000 1.76
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.10
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD121 00125779 未公布 197780000 19.33
17招商银行CD129 00125996 未公布 98890000 9.66
17中信银行CD150 00126055 未公布 98890000 9.66
17浦发银行CD263 00126846 未公布 49460000 4.83
17兴业银行CD304 00126356 未公布 49460000 4.83
万科5A1 00125887 未公布 40000000 3.91
诚泰1A2 00126829 未公布 20000000 1.95
京东7优A 00125878 未公布 20000000 1.95
花呗21A1 00125816 未公布 20000000 1.95
17开元1A 00123682 未公布 17965000 1.76
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.10
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD108 00122390 未公布 197740000 19.66
17恒丰银行CD086 00123491 未公布 48905000 4.86
17徐工CP001 00121371 未公布 39992000 3.98
17进出01 00119274 未公布 39828000 3.96
澜沧江4 00092918 未公布 10214547 1.02
17聚01A2 00123428 未公布 1000000 0.10