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2020年01月27日 星期一

兴业18个月定开债券A(003952)债券明细

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兴业18个月定开债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17柳州投资SCP001 00131561 未公布 59988000 5.87
17双桥经开CP001 00129244 未公布 49890000 4.88
15广越01 00104474 未公布 49530000 4.85
16华电02 00113050 未公布 48315000 4.73
14太仓港 00095943 未公布 41185000 4.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17海宁城投CP001 00123628 未公布 60264000 5.90
10玉溪02 00085800 未公布 50715000 4.96
17江阴公SCP002 00123547 未公布 50215000 4.92
PR宁浦口 00089877 未公布 49544000 4.85
16华电02 00113050 未公布 48610000 4.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭经开SCP001 00122074 未公布 30060000 2.97
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 2.97
17康得新CP001 00122157 未公布 20052000 1.98
17南通经开SCP004 00122448 未公布 20034000 1.98
16玄武国资MTN001 00108793 未公布 19622000 1.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭经开SCP001 00122074 未公布 30060000 2.97
17江阴公SCP002 00123547 未公布 30060000 2.97
17康得新CP001 00122157 未公布 20052000 1.98
17南通经开SCP004 00122448 未公布 20034000 1.98
16玄武国资MTN001 00108793 未公布 19622000 1.94