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2020年01月27日 星期一

兴全稳泰债券(003949)债券明细

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兴全稳泰债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国家核电CP001 00122055 未公布 300900000 6.23
15兴业租赁债02 00105182 未公布 296490000 6.14
17江苏银行CD284 00133277 未公布 289590000 6.00
17国药控股SCP001 00124434 未公布 250875000 5.20
17联通SCP007 00126634 未公布 230046000 4.77
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP004 00120668 未公布 401360000 8.30
15兴业租赁债02 00105182 未公布 299130000 6.18
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 250950000 5.19
17联通SCP007 00126634 未公布 229908000 4.75
17国家核电CP001 00122055 未公布 210630000 4.35
17开元1A 00123682 未公布 5560000 0.11
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP004 00120668 未公布 400000000 8.27
16船重CP001 00114825 未公布 300660000 6.22
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 6.20
15兴业租赁债02 00105182 未公布 298620000 6.17
17国家核电CP001 00122055 未公布 210252000 4.35
17开元1A 00123682 未公布 71860000 1.49
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中电投SCP004 00120668 未公布 400000000 8.27
16船重CP001 00114825 未公布 300660000 6.22
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 6.20
15兴业租赁债02 00105182 未公布 298620000 6.17
17国家核电CP001 00122055 未公布 210252000 4.35
17开元1A 00123682 未公布 71860000 1.49
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16上实SCP002 00117953 未公布 300000000 6.19
16船重CP001 00114825 未公布 299070000 6.17
15兴业租赁债02 00105182 未公布 298110000 6.15
16京国资MTN001 00110332 未公布 291450000 6.01
16国电集SCP009 00117593 未公布 199580000 4.12