新闻源 财富源

2019年08月19日 星期一

国泰鑫益灵活配置混合C(003942)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰鑫益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云能投SCP003 00123947 未公布 20092000 9.53
17扬子国资CP001 00125237 未公布 19984000 9.48
17附息国债17 00125482 未公布 14985000 7.11
光大转债 00121170 未公布 2785500 1.32
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云能投SCP003 00123947 未公布 30087000 9.82
17苏交通SCP013 00124103 未公布 30021000 9.80
17无锡建投CP001 00121246 未公布 29973000 9.79
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 9.76
17苏国信SCP007 00124213 未公布 20026000 6.54
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17云能投SCP003 00123947 未公布 30087000 9.82
17苏交通SCP013 00124103 未公布 30021000 9.80
17无锡建投CP001 00121246 未公布 29973000 9.79
17附息国债03 00120129 未公布 29883000 9.76
17苏国信SCP007 00124213 未公布 20026000 6.54
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 29976000 5.96