新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

长盛盛康灵活配置混合A(003922)债券明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛盛康灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD164 00133633 未公布 79032000 17.47
17中信银行CD317 00134460 未公布 48820000 10.79
17浦发银行CD378 00133868 未公布 48815000 10.79
17兴业银行CD540 00133676 未公布 39520000 8.73
17宁波银行CD197 00133675 未公布 39516000 8.73
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD266 00127206 未公布 39568000 8.45
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD103 00126671 未公布 67872000 14.72
17兴业银行CD042 00123384 未公布 49005000 10.63
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 10.62
17光大银行CD029 00122637 未公布 48935000 10.61
17广州农村商业银行CD058 00122902 未公布 48870000 10.60
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16杭州银行CD103 00126671 未公布 67872000 14.72
17兴业银行CD042 00123384 未公布 49005000 10.63
17平安银行CD062 00126718 未公布 48955000 10.62
17光大银行CD029 00122637 未公布 48935000 10.61
17广州农村商业银行CD058 00122902 未公布 48870000 10.60