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2019年10月16日 星期三

泰达宏利启明混合A(003918)债券明细

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泰达宏利启明混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14陕延油MTN001 00095979 未公布 20110000 9.13
17美兰机场CP001 00125442 未公布 19992000 9.08
国开1703 00122017 未公布 10975800 4.98
16现代牧业MTN001A 00109523 未公布 10023000 4.55
宁行转债 00131407 未公布 1448600 0.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 97660000 18.62
16包商银行CD076 00119976 未公布 96380000 18.38
17首钢SCP002 00120625 未公布 50225000 9.58
14万华MTN002 00098586 未公布 30249000 5.77
17陕煤化SCP004 00124514 未公布 20056000 3.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 146730000 23.80
17江苏银行CD129 00122526 未公布 97820000 15.87
16包商银行CD076 00119976 未公布 96150000 15.60
17首钢SCP002 00120625 未公布 50060000 8.12
17贴现国债12 00120867 未公布 34492500 5.59
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 146730000 23.80
17江苏银行CD129 00122526 未公布 97820000 15.87
16包商银行CD076 00119976 未公布 96150000 15.60
17首钢SCP002 00120625 未公布 50060000 8.12
17贴现国债12 00120867 未公布 34492500 5.59