泰达宏利启迪混合A债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 14陕延油MTN001 | 00095979 | 未公布 | 20110000 | 9.12 |
| 16河南铁路MTN001 | 00114688 | 未公布 | 18394000 | 8.34 |
| 国开1703 | 00122017 | 未公布 | 10975800 | 4.98 |
| 16湖南机场MTN001 | 00109319 | 未公布 | 9771000 | 4.43 |
| 宁行转债 | 00131407 | 未公布 | 1452100 | 0.66 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17浦发银行CD221 | 00126183 | 未公布 | 97660000 | 18.61 |
| 16包商银行CD076 | 00119976 | 未公布 | 96380000 | 18.36 |
| 17盾安SCP005 | 00120375 | 未公布 | 50250000 | 9.57 |
| 17首钢SCP002 | 00120625 | 未公布 | 50225000 | 9.57 |
| 17国开07 | 00124679 | 未公布 | 19938000 | 3.80 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17浦发银行CD221 | 00126183 | 未公布 | 146730000 | 23.80 |
| 16包商银行CD076 | 00119976 | 未公布 | 96150000 | 15.60 |
| 17盾安SCP005 | 00120375 | 未公布 | 50085000 | 8.12 |
| 17首钢SCP002 | 00120625 | 未公布 | 50060000 | 8.12 |
| 17宁波银行CD039 | 00123091 | 未公布 | 48920000 | 7.94 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17浦发银行CD221 | 00126183 | 未公布 | 146730000 | 23.80 |
| 16包商银行CD076 | 00119976 | 未公布 | 96150000 | 15.60 |
| 17盾安SCP005 | 00120375 | 未公布 | 50085000 | 8.12 |
| 17首钢SCP002 | 00120625 | 未公布 | 50060000 | 8.12 |
| 17宁波银行CD039 | 00123091 | 未公布 | 48920000 | 7.94 |