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2019年12月12日 星期四

泰达宏利启迪混合A(003914)债券明细

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泰达宏利启迪混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14陕延油MTN001 00095979 未公布 20110000 9.12
16河南铁路MTN001 00114688 未公布 18394000 8.34
国开1703 00122017 未公布 10975800 4.98
16湖南机场MTN001 00109319 未公布 9771000 4.43
宁行转债 00131407 未公布 1452100 0.66
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 97660000 18.61
16包商银行CD076 00119976 未公布 96380000 18.36
17盾安SCP005 00120375 未公布 50250000 9.57
17首钢SCP002 00120625 未公布 50225000 9.57
17国开07 00124679 未公布 19938000 3.80
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 146730000 23.80
16包商银行CD076 00119976 未公布 96150000 15.60
17盾安SCP005 00120375 未公布 50085000 8.12
17首钢SCP002 00120625 未公布 50060000 8.12
17宁波银行CD039 00123091 未公布 48920000 7.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD221 00126183 未公布 146730000 23.80
16包商银行CD076 00119976 未公布 96150000 15.60
17盾安SCP005 00120375 未公布 50085000 8.12
17首钢SCP002 00120625 未公布 50060000 8.12
17宁波银行CD039 00123091 未公布 48920000 7.94