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2019年12月08日 星期天

泰达宏利启富混合C(003913)债券明细

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泰达宏利启富混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13盾安集MTN002 00094065 未公布 10120000 5.27
17杉杉SCP001 00123035 未公布 10061000 5.24
13附息国债13 00092539 未公布 4981500 2.60
17附息国债03 00120129 未公布 3994400 2.08
17附息国债09 00123485 未公布 3994000 2.08
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13盾安集MTN002 00094065 未公布 10343000 5.12
13南山集MTN002 00093400 未公布 10115000 5.01
13荣盛MTN1 00091778 未公布 10090000 4.99
17杉杉SCP001 00123035 未公布 10052000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD258 00122769 未公布 48370000 24.79
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 15.36
13荣盛MTN1 00091778 未公布 10085000 5.17
17杉杉SCP001 00123035 未公布 10024000 5.14
16冀新合作CP001 00110162 未公布 9995000 5.12
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD258 00122769 未公布 48370000 24.79
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 15.36
13荣盛MTN1 00091778 未公布 10085000 5.17
17杉杉SCP001 00123035 未公布 10024000 5.14
16冀新合作CP001 00110162 未公布 9995000 5.12