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2019年08月21日 星期三

华夏新锦图混合A(003906)债券明细

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华夏新锦图混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17进出01 00119274 未公布 9992000 4.57
17中铝业SCP008 00126783 未公布 9990000 4.57
17建材01 00125101 未公布 9784000 4.48
17不动01 00128774 未公布 4884500 2.24
11亚迪02 00093506 未公布 3021000 1.38
三一转债 00107462 未公布 60660 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17中铝业SCP008 00126783 未公布 9991000 4.58
17进出01 00119274 未公布 9980000 4.57
17建材01 00125101 未公布 9920000 4.55
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.29
17不动01 00128774 未公布 5000000 2.29
11亚迪02 00093506 未公布 3046800 1.40
三一转债 00107462 未公布 59030 0.03
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
徐工2A7 00123418 未公布 14000000 6.81
17中化工SCP002 00120736 未公布 10007000 4.87
汇通9A5 00123371 未公布 10000000 4.86
17进出01 00119274 未公布 9952000 4.84
PR优A 00125821 未公布 6596100 3.21
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.43
16附息国债18 00113581 未公布 1198680 0.58
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
徐工2A7 00123418 未公布 14000000 6.81
17中化工SCP002 00120736 未公布 10007000 4.87
汇通9A5 00123371 未公布 10000000 4.86
17进出01 00119274 未公布 9952000 4.84
PR优A 00125821 未公布 6596100 3.21
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.43
16附息国债18 00113581 未公布 1198680 0.58
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD093 00123203 未公布 39548000 19.66
17兴业银行CD108 00122390 未公布 39548000 19.66
17浦发银行CD119 00123445 未公布 29352000 14.59
17光大银行CD075 00122663 未公布 19568000 9.73
徐工2A7 00123418 未公布 14000000 6.96
汇通9A5 00123371 未公布 10000000 4.97
17晋煤CP001 00120811 未公布 9982000 4.96