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2019年12月06日 星期五

德邦锐璟债券A(003902)债券明细

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德邦锐璟债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 52014000 10.23
17国开15 00127585 未公布 47775000 9.40
15厦门轻工MTN001 00100711 未公布 40200000 7.91
17中航租赁SCP007 00125390 未公布 40060000 7.88
17平安租赁SCP010 00127927 未公布 40020000 7.87
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 54324000 10.61
15厦门轻工MTN001 00100711 未公布 40232000 7.86
17桂投资SCP003 00123764 未公布 40200000 7.85
17云能投SCP001 00121161 未公布 40176000 7.85
17中航租赁SCP007 00125390 未公布 40040000 7.82
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 54420000 10.72
17广发银行CD124 00125895 未公布 49825000 9.81
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 9.74
15厦门轻工MTN001 00100711 未公布 40200000 7.92
17桂投资SCP003 00123764 未公布 40120000 7.90
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 54420000 10.72
17广发银行CD124 00125895 未公布 49825000 9.81
17兴业银行CD279 00126334 未公布 49445000 9.74
15厦门轻工MTN001 00100711 未公布 40200000 7.92
17桂投资SCP003 00123764 未公布 40120000 7.90
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 55320000 10.98
17招商银行CD059 00123255 未公布 49450000 9.82
16民生CD161 00117188 未公布 48880000 9.71
15厦门轻工MTN001 00100711 未公布 40616000 8.06
16恒丰银行CD225 00119908 未公布 39140000 7.77