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2019年10月14日 星期一

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)债券明细

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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 56004000 16.99
17华夏银行CD490 00132933 未公布 29250000 8.88
17平安银行CD518 00133831 未公布 29250000 8.88
17中信重工CP001 00119085 未公布 20144000 6.11
13鲁金01 00093293 未公布 19992000 6.07
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 58794000 18.26
13鲁金01 00093293 未公布 20124000 6.25
17中信重工CP001 00119085 未公布 20084000 6.24
16电投03 00112580 未公布 19714000 6.12
12金融街 00090048 未公布 15187500 4.72
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鲁金01 00093293 未公布 20196000 6.43
17豫高管SCP001 00119160 未公布 20064000 6.39
16京能洁能SCP005 00117647 未公布 20052000 6.39
16青海盐湖CP001 00114827 未公布 20048000 6.38
16鲁黄金SCP016 00117542 未公布 20040000 6.38
16鄂能源CP001 00114655 未公布 20040000 6.38
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鲁金01 00093293 未公布 20196000 6.43
17豫高管SCP001 00119160 未公布 20064000 6.39
16京能洁能SCP005 00117647 未公布 20052000 6.39
16青海盐湖CP001 00114827 未公布 20048000 6.38
16鄂能源CP001 00114655 未公布 20040000 6.38
16鲁黄金SCP016 00117542 未公布 20040000 6.38
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13鲁金01 00093293 未公布 20284000 6.71
16光明SCP008 00115174 未公布 20002000 6.62
17豫高管SCP001 00119160 未公布 19990000 6.62
17国电SCP001 00118876 未公布 19982000 6.61
16京能洁能SCP005 00117647 未公布 19964000 6.61