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2019年12月16日 星期一

国泰民惠收益定期开放债券(003899)债券明细

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国泰民惠收益定期开放债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桑德SCP002 00121998 未公布 20128000 9.46
17中电熊猫SCP002 00125046 未公布 20022000 9.41
16光线01 00112688 未公布 19718000 9.27
16小商01 00110506 未公布 19598000 9.21
16世茂G1 00109418 未公布 19418000 9.13
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债18 00125483 未公布 29943000 13.93
17附息国债10 00123486 未公布 29748000 13.84
17中电熊猫SCP002 00125046 未公布 20022000 9.32
15京威债 00106857 未公布 19970000 9.29
16光线01 00112688 未公布 19812000 9.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17扬州绿产CP001 00124186 未公布 20118000 9.49
16均胜电子SCP002 00116175 未公布 20070000 9.47
15京威债 00106857 未公布 19948000 9.41
17康富租赁SCP001 00121997 未公布 10038000 4.73
16北大荒CP001 00113775 未公布 10037000 4.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17扬州绿产CP001 00124186 未公布 20118000 9.49
16均胜电子SCP002 00116175 未公布 20070000 9.47
15京威债 00106857 未公布 19948000 9.41
17康富租赁SCP001 00121997 未公布 10038000 4.73
16北大荒CP001 00113775 未公布 10037000 4.73
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 36880000 17.59
15京威债 00106857 未公布 19978000 9.53
17农垦CP001 00119206 未公布 9989000 4.76
17闽电子SCP001 00119228 未公布 9989000 4.76