国泰民惠收益定期开放债券债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-20 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17桑德SCP002 | 00121998 | 未公布 | 20128000 | 9.46 |
| 17中电熊猫SCP002 | 00125046 | 未公布 | 20022000 | 9.41 |
| 16光线01 | 00112688 | 未公布 | 19718000 | 9.27 |
| 16小商01 | 00110506 | 未公布 | 19598000 | 9.21 |
| 16世茂G1 | 00109418 | 未公布 | 19418000 | 9.13 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-27 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17附息国债18 | 00125483 | 未公布 | 29943000 | 13.93 |
| 17附息国债10 | 00123486 | 未公布 | 29748000 | 13.84 |
| 17中电熊猫SCP002 | 00125046 | 未公布 | 20022000 | 9.32 |
| 15京威债 | 00106857 | 未公布 | 19970000 | 9.29 |
| 16光线01 | 00112688 | 未公布 | 19812000 | 9.22 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-25 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17扬州绿产CP001 | 00124186 | 未公布 | 20118000 | 9.49 |
| 16均胜电子SCP002 | 00116175 | 未公布 | 20070000 | 9.47 |
| 15京威债 | 00106857 | 未公布 | 19948000 | 9.41 |
| 17康富租赁SCP001 | 00121997 | 未公布 | 10038000 | 4.73 |
| 16北大荒CP001 | 00113775 | 未公布 | 10037000 | 4.73 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-19 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17扬州绿产CP001 | 00124186 | 未公布 | 20118000 | 9.49 |
| 16均胜电子SCP002 | 00116175 | 未公布 | 20070000 | 9.47 |
| 15京威债 | 00106857 | 未公布 | 19948000 | 9.41 |
| 17康富租赁SCP001 | 00121997 | 未公布 | 10038000 | 4.73 |
| 16北大荒CP001 | 00113775 | 未公布 | 10037000 | 4.73 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-22 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 16国开13 | 00114526 | 未公布 | 36880000 | 17.59 |
| 15京威债 | 00106857 | 未公布 | 19978000 | 9.53 |
| 17农垦CP001 | 00119206 | 未公布 | 9989000 | 4.76 |
| 17闽电子SCP001 | 00119228 | 未公布 | 9989000 | 4.76 |