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2019年08月22日 星期四

安信新视野混合A(003895)债券明细

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安信新视野混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15国开12 00102154 未公布 29922000 35.71
17国开10 00121494 未公布 9799000 11.69
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD130 00125837 未公布 49445000 12.64
17杉杉SCP001 00123035 未公布 30072000 7.68
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.66
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 29343000 7.50
17上和1A1 00120664 未公布 12068000 3.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD130 00125837 未公布 49445000 12.64
17杉杉SCP001 00123035 未公布 30072000 7.68
16附息国债18 00113581 未公布 29967000 7.66
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 29343000 7.50
17上和1A1 00120664 未公布 12068000 3.08
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD066 00122624 未公布 49800000 10.32
17招商银行CD066 00123262 未公布 49450000 10.24
17江苏银行CD062 00123249 未公布 49450000 10.24
17徽商银行CD045 00123141 未公布 49440000 10.24
17广州农村商业银行CD022 00122541 未公布 29346000 6.08
17上和1A1 00120664 未公布 19978000 4.14
16附息国债18 00113581 未公布 19976000 4.14