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2020年01月26日 星期天

富国久利稳健配置混合型C(003878)债券明细

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富国久利稳健配置混合型C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14新余钢铁MTN001 00096834 未公布 20622000 7.34
国开1703 00122017 未公布 19956000 7.10
17广发银行CD277 00134263 未公布 19746000 7.03
17浦发银行CD456 00133901 未公布 19506000 6.94
17江苏银行CD317 00133302 未公布 19000000 6.76
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14新余钢铁MTN001 00096834 未公布 20844000 4.33
17农发15 00127961 未公布 20122000 4.18
17国开15 00127585 未公布 20086000 4.17
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD004 00122605 未公布 58836000 9.29
17平安银行CD031 00123323 未公布 49050000 7.75
16附息国债24 00117255 未公布 39840000 6.29
16中信CD248 00119676 未公布 38828000 6.13
16利港SCP004 00117646 未公布 30069000 4.75
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD004 00122605 未公布 58836000 9.29
17平安银行CD031 00123323 未公布 49050000 7.75
16附息国债24 00117255 未公布 39840000 6.29
16中信CD248 00119676 未公布 38828000 6.13
16利港SCP004 00117646 未公布 30069000 4.75
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 175180000 28.83
16附息国债24 00117255 未公布 39820000 6.55