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2020年01月19日 星期天

招商招景纯债A(003867)债券明细

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招商招景纯债A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD484 00134011 未公布 292500000 7.27
17杭州银行CD185 00134559 未公布 288960000 7.18
17联通SCP006 00125989 未公布 250100000 6.21
17兴业银行CD600 00133697 未公布 243800000 6.06
17陕西能源CP001 00120730 未公布 200800000 4.99
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 301140000 7.43
17联通SCP006 00125989 未公布 249975000 6.17
17国电SCP003 00124518 未公布 200440000 4.94
17华能集SCP002BC 00124740 未公布 200400000 4.94
17大唐集SCP006 00125581 未公布 200320000 4.94
17开元2A1 00124284 未公布 80250000 1.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国家核电CP001 00122055 未公布 300360000 7.48
17开元2A1 00124284 未公布 300270000 7.48
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 7.47
16民生CD188 00122339 未公布 291090000 7.25
17中电投SCP008 00122041 未公布 200160000 4.99
17国电SCP003 00124518 未公布 199960000 4.98
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国家核电CP001 00122055 未公布 300360000 7.48
17开元2A1 00124284 未公布 300270000 7.48
17宝钢股SCP001 00119250 未公布 299760000 7.47
16民生CD188 00122339 未公布 291090000 7.25
17中电投SCP008 00122041 未公布 200160000 4.99
17国电SCP003 00124518 未公布 199960000 4.98