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2019年10月19日 星期六

国都聚鑫定期开放(003856)债券明细

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国都聚鑫定期开放债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13杭交投MTN1 00091089 未公布 20224520 4.73
13宁城建MTN2 00091139 未公布 20171460 4.71
13申通集MTN1 00091666 未公布 20121980 4.70
17宁沪高SCP001 00121628 未公布 20115460 4.70
13粤城建MTN1 00092330 未公布 20063200 4.69
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12皖交通MTN2 00090682 未公布 20268380 4.81
14京热力MTN001 00097907 未公布 20192400 4.80
14首农MTN001 00097922 未公布 20189920 4.80
14首创MTN003 00098423 未公布 20158320 4.79
16深圳水务CP002 00115769 未公布 20089040 4.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12皖交通MTN2 00090682 未公布 20289080 4.90
12豫交投MTN3 00089804 未公布 20271720 4.89
14首农MTN001 00097922 未公布 20160620 4.87
14首创MTN003 00098423 未公布 20114840 4.86
16雅砻江CP002 00113114 未公布 20079460 4.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12皖交通MTN2 00090682 未公布 20289080 4.90
12豫交投MTN3 00089804 未公布 20271720 4.89
14首农MTN001 00097922 未公布 20160620 4.87
14首创MTN003 00098423 未公布 20114840 4.86
16雅砻江CP002 00113114 未公布 20079460 4.85
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16江铜CP001 00114442 未公布 19928240 4.90