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2019年12月09日 星期一

中银广利混合A(003848)债券明细

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中银广利混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD363 00133609 未公布 96520000 12.02
17平安银行CD443 00133793 未公布 88920000 11.07
17民生银行CD462 00133562 未公布 87750000 10.93
17上海银行CD216 00132954 未公布 69188000 8.62
17上海银行CD274 00132984 未公布 49360000 6.15
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD069 00122594 未公布 48895000 5.82
17华夏银行CD101 00122708 未公布 48895000 5.82
16中信CD316 00116382 未公布 48370000 5.76
17兴业银行CD226 00126279 未公布 39564000 4.71
16国开17 00117328 未公布 29844000 3.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17民生银行CD069 00122594 未公布 48895000 5.82
17华夏银行CD101 00122708 未公布 48895000 5.82
16中信CD316 00116382 未公布 48370000 5.76
17兴业银行CD226 00126279 未公布 39564000 4.71
16国开17 00117328 未公布 29844000 3.55
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17华夏银行CD089 00122716 未公布 59340000 7.24
17华夏银行CD101 00122708 未公布 48920000 5.97
17民生银行CD069 00122594 未公布 48920000 5.97
16中信CD316 00116382 未公布 48205000 5.88
16国开17 00117328 未公布 29790000 3.63