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2019年12月12日 星期四

汇安丰恒混合C(003846)债券明细

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汇安丰恒混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17广州农村商业银行CD143 00134364 未公布 28545000 12.96
17南京银行CD022 00122551 未公布 19118000 8.68
13国开20 00091897 未公布 9989000 4.53
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD022 00122551 未公布 19134000 8.73
13国开20 00091897 未公布 10004000 4.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD092 00123403 未公布 19580000 9.63
17江苏银行CD040 00126536 未公布 19574000 9.63
13国开20 00091897 未公布 10004000 4.92
16盛京银行CD118 00125924 未公布 9698000 4.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD092 00123403 未公布 19580000 9.63
17江苏银行CD040 00126536 未公布 19574000 9.63
13国开20 00091897 未公布 10004000 4.92
16盛京银行CD118 00125924 未公布 9698000 4.77