华夏鼎汇债券C债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-22 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 国开1703 | 00122017 | 未公布 | 11474700 | 5.58 |
| 11中泰01 | 00087372 | 未公布 | 10135000 | 4.93 |
| 11亚迪02 | 00093506 | 未公布 | 10070000 | 4.90 |
| 13泉国投MTN1 | 00092650 | 未公布 | 10066000 | 4.89 |
| 17马鞍钢铁CP001 | 00121961 | 未公布 | 10037000 | 4.88 |
| 京东7优A | 00125878 | 未公布 | 5000000 | 2.43 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-25 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17国开15 | 00127585 | 未公布 | 20086000 | 9.73 |
| 国开1702 | 00122942 | 未公布 | 19682063 | 9.54 |
| 国开1703 | 00122017 | 未公布 | 11477000 | 5.56 |
| 11亚迪02 | 00093506 | 未公布 | 10156000 | 4.92 |
| 17金隅SCP002 | 00121086 | 未公布 | 10050000 | 4.87 |
| 京东7优A | 00125878 | 未公布 | 5000000 | 2.42 |
| 光大转债 | 00121170 | 未公布 | 2228400 | 1.08 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-26 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 借呗14A1 | 00125817 | 未公布 | 20000000 | 9.86 |
| 国开1702 | 00122942 | 未公布 | 19856028 | 9.79 |
| 17兴业银行CD240 | 00126702 | 未公布 | 19778000 | 9.75 |
| 17浦发银行CD187 | 00126842 | 未公布 | 19776000 | 9.75 |
| 17农发02 | 00118878 | 未公布 | 19726000 | 9.72 |
| 16国开18 | 00118291 | 未公布 | 19416000 | 9.57 |
| 京东7优A | 00125878 | 未公布 | 5000000 | 2.46 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-20 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 借呗14A1 | 00125817 | 未公布 | 20000000 | 9.86 |
| 国开1702 | 00122942 | 未公布 | 19856028 | 9.79 |
| 17兴业银行CD240 | 00126702 | 未公布 | 19778000 | 9.75 |
| 17浦发银行CD187 | 00126842 | 未公布 | 19776000 | 9.75 |
| 17农发02 | 00118878 | 未公布 | 19726000 | 9.72 |
| 16国开18 | 00118291 | 未公布 | 19416000 | 9.57 |
| 京东7优A | 00125878 | 未公布 | 5000000 | 2.46 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-24 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17兴业银行CD108 | 00122390 | 未公布 | 39548000 | 19.58 |
| 16国开18 | 00118291 | 未公布 | 29304000 | 14.51 |
| 17光大银行CD068 | 00123451 | 未公布 | 19922000 | 9.86 |
| 17农发02 | 00118878 | 未公布 | 19794000 | 9.80 |
| 17浦发银行CD121 | 00122385 | 未公布 | 19782000 | 9.79 |