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2019年12月07日 星期六

华夏鼎汇债券C(003827)债券明细

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华夏鼎汇债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 11474700 5.58
11中泰01 00087372 未公布 10135000 4.93
11亚迪02 00093506 未公布 10070000 4.90
13泉国投MTN1 00092650 未公布 10066000 4.89
17马鞍钢铁CP001 00121961 未公布 10037000 4.88
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.43
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开15 00127585 未公布 20086000 9.73
国开1702 00122942 未公布 19682063 9.54
国开1703 00122017 未公布 11477000 5.56
11亚迪02 00093506 未公布 10156000 4.92
17金隅SCP002 00121086 未公布 10050000 4.87
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.42
光大转债 00121170 未公布 2228400 1.08
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
借呗14A1 00125817 未公布 20000000 9.86
国开1702 00122942 未公布 19856028 9.79
17兴业银行CD240 00126702 未公布 19778000 9.75
17浦发银行CD187 00126842 未公布 19776000 9.75
17农发02 00118878 未公布 19726000 9.72
16国开18 00118291 未公布 19416000 9.57
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.46
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
借呗14A1 00125817 未公布 20000000 9.86
国开1702 00122942 未公布 19856028 9.79
17兴业银行CD240 00126702 未公布 19778000 9.75
17浦发银行CD187 00126842 未公布 19776000 9.75
17农发02 00118878 未公布 19726000 9.72
16国开18 00118291 未公布 19416000 9.57
京东7优A 00125878 未公布 5000000 2.46
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD108 00122390 未公布 39548000 19.58
16国开18 00118291 未公布 29304000 14.51
17光大银行CD068 00123451 未公布 19922000 9.86
17农发02 00118878 未公布 19794000 9.80
17浦发银行CD121 00122385 未公布 19782000 9.79