天弘信利债券C债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-19 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17蓝星SCP002 | 00127472 | 未公布 | 100220000 | 6.70 |
| 16华润MTN001 | 00108908 | 未公布 | 68663000 | 4.59 |
| 16赣高速MTN003 | 00112157 | 未公布 | 68271000 | 4.57 |
| 14鄂交投MTN001(5年期) | 00095991 | 未公布 | 61164000 | 4.09 |
| 17皖出版SCP002 | 00123608 | 未公布 | 60336000 | 4.04 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-26 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17苏国信SCP010 | 00124659 | 未公布 | 120276000 | 7.98 |
| 17国开15 | 00127585 | 未公布 | 90387000 | 6.00 |
| 17中化工SCP002 | 00120736 | 未公布 | 80320000 | 5.33 |
| 16华润MTN001 | 00108908 | 未公布 | 68831000 | 4.57 |
| 16赣高速MTN003 | 00112157 | 未公布 | 68558000 | 4.55 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-28 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17鲁高速SCP003 | 00121033 | 未公布 | 100220000 | 6.66 |
| 16海淀国资CP001 | 00114958 | 未公布 | 100130000 | 6.66 |
| 17兴业银行CD222 | 00126273 | 未公布 | 98920000 | 6.58 |
| 17皖出版SCP002 | 00123608 | 未公布 | 80224000 | 5.33 |
| 17浙国贸MTN001 | 00124326 | 未公布 | 50540000 | 3.36 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-21 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17鲁高速SCP003 | 00121033 | 未公布 | 100220000 | 6.66 |
| 16海淀国资CP001 | 00114958 | 未公布 | 100130000 | 6.66 |
| 17兴业银行CD222 | 00126273 | 未公布 | 98920000 | 6.58 |
| 17皖出版SCP002 | 00123608 | 未公布 | 80224000 | 5.33 |
| 17浙国贸MTN001 | 00124326 | 未公布 | 50540000 | 3.36 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-22 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17平安银行CD079 | 00123194 | 未公布 | 296700000 | 19.64 |
| 17农发05 | 00118881 | 未公布 | 244425000 | 16.18 |
| 17进出04 | 00121143 | 未公布 | 199900000 | 13.23 |
| 17进出02 | 00120532 | 未公布 | 199280000 | 13.19 |
| 17江苏银行CD062 | 00123249 | 未公布 | 197800000 | 13.09 |