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2019年12月07日 星期六

天弘信利债券C(003825)债券明细

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天弘信利债券C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17蓝星SCP002 00127472 未公布 100220000 6.70
16华润MTN001 00108908 未公布 68663000 4.59
16赣高速MTN003 00112157 未公布 68271000 4.57
14鄂交投MTN001(5年期) 00095991 未公布 61164000 4.09
17皖出版SCP002 00123608 未公布 60336000 4.04
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17苏国信SCP010 00124659 未公布 120276000 7.98
17国开15 00127585 未公布 90387000 6.00
17中化工SCP002 00120736 未公布 80320000 5.33
16华润MTN001 00108908 未公布 68831000 4.57
16赣高速MTN003 00112157 未公布 68558000 4.55
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁高速SCP003 00121033 未公布 100220000 6.66
16海淀国资CP001 00114958 未公布 100130000 6.66
17兴业银行CD222 00126273 未公布 98920000 6.58
17皖出版SCP002 00123608 未公布 80224000 5.33
17浙国贸MTN001 00124326 未公布 50540000 3.36
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17鲁高速SCP003 00121033 未公布 100220000 6.66
16海淀国资CP001 00114958 未公布 100130000 6.66
17兴业银行CD222 00126273 未公布 98920000 6.58
17皖出版SCP002 00123608 未公布 80224000 5.33
17浙国贸MTN001 00124326 未公布 50540000 3.36
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD079 00123194 未公布 296700000 19.64
17农发05 00118881 未公布 244425000 16.18
17进出04 00121143 未公布 199900000 13.23
17进出02 00120532 未公布 199280000 13.19
17江苏银行CD062 00123249 未公布 197800000 13.09