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2019年12月12日 星期四

广发景华纯债(003819)债券明细

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广发景华纯债债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17首钢SCP003 00121517 未公布 20136000 8.97
17建安投资CP001 00120886 未公布 20106000 8.96
17重汽SCP002 00123822 未公布 20106000 8.96
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20082000 8.95
17平安租赁SCP005 00124391 未公布 20076000 8.94
17徐家汇CP001 00122156 未公布 20062000 8.94
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17物产中大SCP004 00121260 未公布 20092000 9.08
17首钢SCP003 00121517 未公布 20092000 9.08
17重汽SCP002 00123822 未公布 20092000 9.08
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20092000 9.08
17建安投资CP001 00120886 未公布 20088000 9.08
17徐家汇CP001 00122156 未公布 20076000 9.07
17平安租赁SCP005 00124391 未公布 20076000 9.07
17中航租赁SCP007 00125390 未公布 20020000 9.05
17锡产业SCP002 00121521 未公布 10045000 4.54
17金聚1A1 00121144 未公布 8958000 4.05
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20068000 9.65
17徐家汇CP001 00122156 未公布 20056000 9.64
17京供销SCP001 00120282 未公布 20054000 9.64
17重汽SCP002 00123822 未公布 20052000 9.64
17平安租赁SCP005 00124391 未公布 20048000 9.64
17金聚1A1 00121144 未公布 17728000 8.52
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南方水泥SCP004 00124400 未公布 20068000 9.65
17徐家汇CP001 00122156 未公布 20056000 9.64
17京供销SCP001 00120282 未公布 20054000 9.64
17重汽SCP002 00123822 未公布 20052000 9.64
17平安租赁SCP005 00124391 未公布 20048000 9.64
17金聚1A1 00121144 未公布 17728000 8.52
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金聚1A1 00121144 未公布 20044000 9.92
17建安投资CP001 00120886 未公布 20024000 9.91
17苏交通SCP003 00120899 未公布 20012000 9.90
17物产中大SCP004 00121260 未公布 20002000 9.90
17京供销SCP001 00120282 未公布 19996000 9.90