广发景华纯债债券明细
截止日期:
2017
| 截至日期:2017-12-31 公告日期:2018-01-20 来源:第四季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17首钢SCP003 | 00121517 | 未公布 | 20136000 | 8.97 |
| 17建安投资CP001 | 00120886 | 未公布 | 20106000 | 8.96 |
| 17重汽SCP002 | 00123822 | 未公布 | 20106000 | 8.96 |
| 17南方水泥SCP004 | 00124400 | 未公布 | 20082000 | 8.95 |
| 17平安租赁SCP005 | 00124391 | 未公布 | 20076000 | 8.94 |
| 17徐家汇CP001 | 00122156 | 未公布 | 20062000 | 8.94 |
| 截至日期:2017-09-30 公告日期:2017-10-27 来源:第三季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17物产中大SCP004 | 00121260 | 未公布 | 20092000 | 9.08 |
| 17首钢SCP003 | 00121517 | 未公布 | 20092000 | 9.08 |
| 17重汽SCP002 | 00123822 | 未公布 | 20092000 | 9.08 |
| 17南方水泥SCP004 | 00124400 | 未公布 | 20092000 | 9.08 |
| 17建安投资CP001 | 00120886 | 未公布 | 20088000 | 9.08 |
| 17徐家汇CP001 | 00122156 | 未公布 | 20076000 | 9.07 |
| 17平安租赁SCP005 | 00124391 | 未公布 | 20076000 | 9.07 |
| 17中航租赁SCP007 | 00125390 | 未公布 | 20020000 | 9.05 |
| 17锡产业SCP002 | 00121521 | 未公布 | 10045000 | 4.54 |
| 17金聚1A1 | 00121144 | 未公布 | 8958000 | 4.05 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-08-25 来源:中报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17南方水泥SCP004 | 00124400 | 未公布 | 20068000 | 9.65 |
| 17徐家汇CP001 | 00122156 | 未公布 | 20056000 | 9.64 |
| 17京供销SCP001 | 00120282 | 未公布 | 20054000 | 9.64 |
| 17重汽SCP002 | 00123822 | 未公布 | 20052000 | 9.64 |
| 17平安租赁SCP005 | 00124391 | 未公布 | 20048000 | 9.64 |
| 17金聚1A1 | 00121144 | 未公布 | 17728000 | 8.52 |
| 截至日期:2017-06-30 公告日期:2017-07-19 来源:第二季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17南方水泥SCP004 | 00124400 | 未公布 | 20068000 | 9.65 |
| 17徐家汇CP001 | 00122156 | 未公布 | 20056000 | 9.64 |
| 17京供销SCP001 | 00120282 | 未公布 | 20054000 | 9.64 |
| 17重汽SCP002 | 00123822 | 未公布 | 20052000 | 9.64 |
| 17平安租赁SCP005 | 00124391 | 未公布 | 20048000 | 9.64 |
| 17金聚1A1 | 00121144 | 未公布 | 17728000 | 8.52 |
| 截至日期:2017-03-31 公告日期:2017-04-22 来源:第一季报 | ||||
| 债券名称 | 债券代码 | 偿还期限(年) | 市值(元) | 市值占基金资产期末净值比例(%) |
| 17金聚1A1 | 00121144 | 未公布 | 20044000 | 9.92 |
| 17建安投资CP001 | 00120886 | 未公布 | 20024000 | 9.91 |
| 17苏交通SCP003 | 00120899 | 未公布 | 20012000 | 9.90 |
| 17物产中大SCP004 | 00121260 | 未公布 | 20002000 | 9.90 |
| 17京供销SCP001 | 00120282 | 未公布 | 19996000 | 9.90 |