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2019年12月12日 星期四

华安新瑞利灵活配置混合C(003798)债券明细

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华安新瑞利灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17平安银行CD403 00133776 未公布 97640000 15.30
17宁波银行CD178 00133665 未公布 97630000 15.30
17杭州银行CD188 00134561 未公布 96380000 15.11
17上海银行CD280 00132992 未公布 88857000 13.93
15国开01 00099093 未公布 29997000 4.70
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD240 00126199 未公布 98900000 15.97
17杭州银行CD125 00126187 未公布 98870000 15.97
17招商银行CD141 00126003 未公布 49450000 7.99
17宁波银行CD106 00126284 未公布 49440000 7.98
15国开01 00099093 未公布 29997000 4.84
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17浦发银行CD240 00126199 未公布 98900000 15.97
17杭州银行CD125 00126187 未公布 98870000 15.97
17招商银行CD141 00126003 未公布 49450000 7.99
17宁波银行CD106 00126284 未公布 49440000 7.98
15国开01 00099093 未公布 29997000 4.84
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD108 00122390 未公布 49435000 8.13
17招商银行CD017 00123195 未公布 48985000 8.06
15国开01 00099093 未公布 30066000 4.95
17光大银行CD046 00122458 未公布 29661000 4.88
16北京银行CD228 00122745 未公布 29403000 4.84