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2019年10月20日 星期天

泰达宏利溢利债券A(003793)债券明细

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泰达宏利溢利债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17大唐租赁SCP003 00127434 未公布 69951000 7.00
17杭金投SCP004 00123821 未公布 50270000 5.03
17建安投资CP001 00120886 未公布 50265000 5.03
17云投SCP003 00124589 未公布 50215000 5.02
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 50175000 5.02
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17杭金投SCP004 00123821 未公布 50255000 4.97
17农垦SCP004 00120887 未公布 50250000 4.97
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50240000 4.97
17南山集SCP002 00120667 未公布 50235000 4.97
17建安投资CP001 00120886 未公布 50220000 4.97
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁黄金SCP013 00117217 未公布 80208000 8.02
17杭金投SCP004 00123821 未公布 50155000 5.01
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 5.01
17农垦SCP004 00120887 未公布 50095000 5.01
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 50095000 5.01
17建安投资CP001 00120886 未公布 50075000 5.00
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁黄金SCP013 00117217 未公布 80208000 8.02
17杭金投SCP004 00123821 未公布 50155000 5.01
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50120000 5.01
17农垦SCP004 00120887 未公布 50095000 5.01
17闽漳龙CP001 00121967 未公布 50095000 5.01
17建安投资CP001 00120886 未公布 50075000 5.00
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16鲁黄金SCP013 00117217 未公布 79792000 7.95
17建安投资CP001 00120886 未公布 50060000 4.99
17海淀国资SCP001 00120936 未公布 50045000 4.99
17农垦SCP004 00120887 未公布 49980000 4.98
17进出01 00119274 未公布 49785000 4.96