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2019年08月19日 星期一

招商稳阳定开灵活配置C(003783)债券明细

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招商稳阳定开灵活配置C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南京银行CD050 00130624 未公布 38200000 13.74
17广州农村商业银行CD044 00134301 未公布 38180000 13.74
17包商银行CD043 00132979 未公布 38144000 13.72
17江苏银行CD123 00126713 未公布 28620000 10.30
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 20000000 7.20
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.09
骆驼转债 00121360 未公布 75303 0.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD123 00126713 未公布 28668000 10.34
17铜陵有色SCP001 00125392 未公布 20010000 7.22
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD123 00126713 未公布 28674000 10.55
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 19536000 7.19
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17江苏银行CD123 00126713 未公布 28674000 10.55
16中芯国际MTN001 00111959 未公布 19536000 7.19