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2019年10月18日 星期五

上投安瑞回报A(003778)债券明细

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上投安瑞回报A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
12光电债 00091122 未公布 1999600 7.03
12渝水务 00091167 未公布 1998200 7.02
12沪海立 00091423 未公布 1996600 7.02
12国控01 00091569 未公布 1994800 7.01
11舟山债 00086438 未公布 1001300 3.52
模塑转债 00124081 未公布 237226 0.83
久其转债 00124221 未公布 135425 0.48
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 2994000 4.51
12光电债 00091122 未公布 2004400 3.02
12渝水务 00091167 未公布 2004000 3.02
12国控01 00091569 未公布 2004000 3.02
久其转债 00124221 未公布 161766 0.24
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD076 00125734 未公布 14841000 18.94
07长电债 03134060 未公布 4006000 5.11
12光电债 00091122 未公布 2008400 2.56
12渝水务 00091167 未公布 2008200 2.56
12国控01 00091569 未公布 2008000 2.56
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17上海银行CD076 00125734 未公布 14841000 18.94
07长电债 03134060 未公布 4006000 5.11
12光电债 00091122 未公布 2008400 2.56
12渝水务 00091167 未公布 2008200 2.56
12国控01 00091569 未公布 2008000 2.56
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
07长电债 03134060 未公布 4025600 4.77
12渝水务 00091167 未公布 2014800 2.39
12国控01 00091569 未公布 2010800 2.38
12沪海立 00091423 未公布 2009200 2.38
14国电01 00097608 未公布 2009200 2.38