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2019年08月18日 星期天

国联安鑫盛混合A(003772)债券明细

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国联安鑫盛混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17焦作投资MTN001 00121310 未公布 29748000 14.84
16乌江电力MTN001 00107623 未公布 28488000 14.21
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 20098000 10.03
17恒信租赁SCP002 00128860 未公布 19960000 9.96
17浦发银行CD532 00134063 未公布 19744000 9.85
17上和1A1 00120664 未公布 4293000 2.14
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17国开10 00121494 未公布 78392000 9.39
17农发05 00118881 未公布 57858000 6.93
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 50270000 6.02
17徐工SCP001 00120250 未公布 50240000 6.02
17同方SCP004 00125134 未公布 50035000 5.99
17上和1A1 00120664 未公布 10749000 1.29
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 50195000 6.10
17徐工SCP001 00120250 未公布 50090000 6.09
17潞安SCP001 00119087 未公布 50080000 6.09
17鲁晨鸣SCP001 00118963 未公布 40180000 4.89
17上和1A1 00120664 未公布 18102000 2.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17康富租赁SCP002 00124360 未公布 50195000 6.10
17徐工SCP001 00120250 未公布 50090000 6.09
17潞安SCP001 00119087 未公布 50080000 6.09
17鲁晨鸣SCP001 00118963 未公布 40180000 4.89
17上和1A1 00120664 未公布 18102000 2.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开13 00114526 未公布 82980000 10.34
17浦发银行CD010 00123348 未公布 58782000 7.32
16海沧投资SCP004 00117895 未公布 49990000 6.23
17徐工SCP001 00120250 未公布 49905000 6.22
17潞安SCP001 00119087 未公布 49895000 6.22
17上和1A1 00120664 未公布 29967000 3.73
白云转债 00108625 未公布 9006200 1.12