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2019年11月17日 星期天

泰达宏利纯利债券A(003767)债券明细

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泰达宏利纯利债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 108735000 54.03
17农发03 00118879 未公布 57510000 28.58
17国开03 00119092 未公布 19986000 9.93
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 109021000 53.10
14国开25 00097975 未公布 50020000 24.36
17国开03 00119092 未公布 19978000 9.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 109802000 53.73
14国开25 00097975 未公布 50095000 24.51
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.89
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16国开03 00107710 未公布 109802000 53.73
14国开25 00097975 未公布 50095000 24.51
15农发17 00102869 未公布 10001000 4.89
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15农发17 00102869 未公布 10010000 4.95