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2019年08月22日 星期四

国泰嘉益灵活配置混合C(003757)债券明细

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国泰嘉益灵活配置混合C债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17附息国债03 00120129 未公布 30142741 14.79
17珠海华发SCP006 00125567 未公布 20006000 9.82
17均瑶SCP003 00123926 未公布 10054000 4.93
17三安CP001 00121613 未公布 10022000 4.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17武清国资CP001 00121624 未公布 40100000 7.73
17金茂控股MTN001 00121646 未公布 40000000 7.71
17附息国债03 00120129 未公布 39924000 7.70
15海城改 00106340 未公布 30234000 5.83
17乌经投CP001 00121960 未公布 30063000 5.80
光大转债 00121170 未公布 2228400 0.43
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金茂控股MTN001 00121646 未公布 40040000 6.57
17武清国资CP001 00121624 未公布 39972000 6.56
17附息国债03 00120129 未公布 39844000 6.54
15海城改 00106340 未公布 30108000 4.94
17重汽SCP002 00123822 未公布 30078000 4.94
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17金茂控股MTN001 00121646 未公布 40040000 6.57
17武清国资CP001 00121624 未公布 39972000 6.56
17附息国债03 00120129 未公布 39844000 6.54
15海城改 00106340 未公布 30108000 4.94
17重汽SCP002 00123822 未公布 30078000 4.94