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2020年01月28日 星期二

国泰普益灵活配置混合A(003754)债券明细

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国泰普益灵活配置混合A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD313 00134800 未公布 19518000 9.54
17南新工SCP001 00125578 未公布 17998200 8.80
17宁波银行CD128 00133658 未公布 15635200 7.65
17重汽SCP001 00120738 未公布 10059000 4.92
17粤广告SCP001 00122169 未公布 10056000 4.92
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南新工SCP001 00125578 未公布 18009000 8.12
17闽电子SCP001 00119228 未公布 10055000 4.53
17杭金投SCP004 00123821 未公布 10051000 4.53
17重汽SCP002 00123822 未公布 10046000 4.53
17重汽SCP001 00120738 未公布 10042000 4.53
17粤广告SCP001 00122169 未公布 10042000 4.53
光大转债 00121170 未公布 1114200 0.50
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 10488450 4.86
17威高CP001 00122052 未公布 10034000 4.65
17杭金投SCP004 00123821 未公布 10031000 4.65
17重汽SCP002 00123822 未公布 10026000 4.65
17闽电子SCP001 00119228 未公布 10023000 4.65
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债18 00113581 未公布 10488450 4.86
17威高CP001 00122052 未公布 10034000 4.65
17杭金投SCP004 00123821 未公布 10031000 4.65
17重汽SCP002 00123822 未公布 10026000 4.65
17闽电子SCP001 00119228 未公布 10023000 4.65
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17兴业银行CD130 00123290 未公布 29883000 14.42
17宁波银行CD062 00124098 未公布 29661000 14.31
16附息国债18 00113581 未公布 10487400 5.06
17闽电子SCP001 00119228 未公布 9989000 4.82
17盛京银行CD044 00122970 未公布 9959000 4.81