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2020年07月06日 星期一

万家瑞隆灵活配置混合(003751)债券明细

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万家瑞隆灵活配置混合债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 498900 4.64
13传化债 00091621 未公布 80903 0.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16附息国债24 00117255 未公布 492162 4.64
13传化债 00091621 未公布 81113 0.76
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17锦州银行CD084 00122962 未公布 9773000 15.94
17郑州银行CD048 00122883 未公布 9771000 15.93
17贵阳银行CD035 00122885 未公布 9771000 15.93
16附息国债18 00113581 未公布 5174302 8.44
16附息国债24 00117255 未公布 4979000 8.12
12中顺债 00091531 未公布 4919110 8.02
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17锦州银行CD084 00122962 未公布 9773000 15.94
17郑州银行CD048 00122883 未公布 9771000 15.93
17贵阳银行CD035 00122885 未公布 9771000 15.93
16附息国债18 00113581 未公布 5174302 8.44
16附息国债24 00117255 未公布 4979000 8.12
12中顺债 00091531 未公布 4919110 8.02