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2019年10月14日 星期一

万家鑫享纯债债券A(003747)债券明细

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万家鑫享纯债债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
国开1703 00122017 未公布 2504478 83.10
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15南昌农商债01 00101250 未公布 20086000 9.94
15义国资运MTN001 00101107 未公布 20028000 9.91
15国君G1 00106155 未公布 19894000 9.84
15新燃01 00107106 未公布 19750000 9.77
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD021 00126767 未公布 39128000 19.26
16包商银行CD042 00116966 未公布 38788000 19.09
17兴业银行CD279 00126334 未公布 29667000 14.60
15国君G1 00106155 未公布 19926000 9.81
17杭州银行CD128 00126252 未公布 19776000 9.73
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17恒丰银行CD021 00126767 未公布 39128000 19.26
16包商银行CD042 00116966 未公布 38788000 19.09
17兴业银行CD279 00126334 未公布 29667000 14.60
15国君G1 00106155 未公布 19926000 9.81
17杭州银行CD128 00126252 未公布 19776000 9.73