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2020年02月20日 星期四

广发汇瑞一年定开债券(003746)债券明细

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广发汇瑞一年定开债券债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
14农发08 00094802 未公布 49343000 9.85
13东吴债 00094055 未公布 45378000 9.06
12上电债 00091450 未公布 44887500 8.96
14东海债 00097026 未公布 44766000 8.94
13湘高速MTN1 00092441 未公布 40228000 8.03
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
13东吴债 00094055 未公布 45747000 9.00
14东海债 00097026 未公布 45225000 8.90
12农发18 00090496 未公布 45027000 8.86
12上电债 00091450 未公布 44982000 8.85
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD078 00122665 未公布 48935000 9.71
13东吴债 00094055 未公布 46035000 9.13
14东海债 00097026 未公布 45405000 9.01
12上电债 00091450 未公布 45027000 8.93
12京国资MTN1 00089473 未公布 41340300 8.20
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17光大银行CD078 00122665 未公布 48935000 9.71
13东吴债 00094055 未公布 46035000 9.13
14东海债 00097026 未公布 45405000 9.01
12上电债 00091450 未公布 45027000 8.93
12京国资MTN1 00089473 未公布 41340300 8.20
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
16民生CD385 00119363 未公布 48895000 9.77
13东吴债 00094055 未公布 46368000 9.27
14东海债 00097026 未公布 45576000 9.11
12上电债 00091450 未公布 45139500 9.02
12石油07 00088414 未公布 41172000 8.23