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2019年12月12日 星期四

广发汇平一年定期债券A(003743)债券明细

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广发汇平一年定期债券A债券明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20144000 9.14
17红豆SCP001 00121835 未公布 20142000 9.14
17晋能SCP003 00121832 未公布 20134000 9.14
17红狮SCP004 00127485 未公布 19984000 9.07
16国君G3 00114288 未公布 19290000 8.75
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17南山集SCP001 00120217 未公布 20112000 9.19
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20102000 9.18
17红豆SCP001 00121835 未公布 20094000 9.18
17晋能SCP003 00121832 未公布 20080000 9.17
17苏沙钢MTN006 00126966 未公布 20060000 9.16
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD143 00126008 未公布 39560000 18.22
17宁波银行CD105 00126282 未公布 39552000 18.22
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20052000 9.24
17南山集SCP001 00120217 未公布 20042000 9.23
17红豆SCP001 00121835 未公布 20042000 9.23
17晋能SCP003 00121832 未公布 19994000 9.21
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
17招商银行CD143 00126008 未公布 39560000 18.22
17宁波银行CD105 00126282 未公布 39552000 18.22
17桂铁投SCP001 00121830 未公布 20052000 9.24
17南山集SCP001 00120217 未公布 20042000 9.23
17红豆SCP001 00121835 未公布 20042000 9.23
17晋能SCP003 00121832 未公布 19994000 9.21
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
债券名称 债券代码 偿还期限(年) 市值(元) 市值占基金资产期末净值比例(%)
15中投G1 00103149 未公布 20094000 9.33
16太钢SCP001 00114960 未公布 20030000 9.30
17南山集SCP001 00120217 未公布 20024000 9.30
16富力01 00107604 未公布 19910000 9.25
16龙盛01 00108163 未公布 19616000 9.11